投资策略

概述

自2005年隆力集团的首例投资案,隆力集团独有的私募投资策略一直在经过不断的完善,就地域、行业、投资方案,及价值创造方式的维度进行优化。

我们目前的隆力资本第三期基金以以下策略投放:

构建行业、交易类型和投资年份多样化的投资组合。

价值创造方案结合重新定位战略方向以及提高运营效率与促进增长,在多个地区市场多方位驱动增长。

适当时与有限合伙人联手投资。

构建行业、交易类型和投资年份多样化的投资组合。

价值创造方案结合重新定位战略方向以及提高运营效率与促进增长,在多个地区市场多方位驱动增长。

适当时与有限合伙人联手投资。

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区域

我们的主要投资取向为日本与大中华区域的控股股权收购,其中包括带有亚洲与全球性增长机遇的投资。

行业板块

我们的资本部署主要集中在三个行业板块。

工业和技术板块

我们的投资标的包括成熟且优质的工业和技术企业:

  • 重点领域包括电子元器件、精密设备和工业机械、材料和化学品、通信相关产品
  • 我们寻找具备增长及绩效潜力的强健企业
  • 我们避免与存在重大科技颠覆风险或资本支出风险的企业合作
  • 我们保守及恰当的使用金融杠杆,同时也巩固企业的财务状况,支持企业可进行增长性投资或防御市场冲击
秋实医疗
LCP3

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日立维亚机械
LCP2

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OCC Corporation
LCP1

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消费相关板块

我们的投资标的包括具备未实现增长潜力以及强大的联盟模式潜力的消费型企业:

  • 重点领域包括专业零售、连锁餐饮、个人护理产品,以及时尚和配饰领域
  • 我们主要面向中产消费者市场的投资机会,并谨慎规避具有巨大波动风险及品味变换风险的领域
  • 我们尤其关注结合亚洲中产消费力量的日本消费行业策略(包括日本企业向外发展和把握流向日本的旅游消费)
Kohikan
LCP3

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Wendy’s First Kitchen
LCP2

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麦当劳日本业务
LCP1

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Hitachi Via Mechanics
LCP1

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商业服务板块

我们的投资面向整个商业服务领域,其中特别关注外包及电子化效应可带来的消费升级:

  • 重点领域包括业务流程外包、IT 服务、物流
  • 我们寻找具备良好现金流且从长期增长与整合趋势中获益的商业模式
  • 我们会关注商业运作和金融服务的数字化趋势以及与之相伴随的投资机会
Japan Systems
LCP3

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Nippon Outsourcing Corporation
LCP2

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三洋电机物流
LCP1

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价值创造

经过多年的实践,我们精心开发策略和技术,为投资组合的企业创造价值,并赢得高质量回报。我们致力于满足不同客户对不同业务需求的服务范围。隆力的关键价值创造的因素有:

  • 对于买入价格保持严格纪律,对于交易结构的审慎,以及确保财务状况强健
  • 卓越的管理系统和成功的企业文化,需符合全球基准绩效标准
  • 瞄准亚洲市场的高增长机会
  • 明确的战略,以及切合实际的商业计划
  • 构建企业治理实践标准
  • 通过卓越的运营,捕捉潜在的增长和效益增进
  • 利用灵活的手法及把握适当的时机执行投资退出
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联手有限合伙人

在执行所有资金和投资策略过程中,我们致力于创建强大的有限合伙人合作关系。其中包括:

  • 及时透明的沟通
  • 在业务管理和ESG方面满足有限合伙人的期望
  • 提供联手投资机会
  • 与有限合伙人建立长期合作关系,了解他们的需求与期望
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